На торгах в пятницу, 12 апреля, биржевая цена золота впервые за весь период наблюдения превысила 2,44 тысячи долларов за тройскую унцию. Рекордный рост цен эксперты отчасти объясняют геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Из-за ухудшения отношений между Ираном и Израилем инвесторы начинают активнее переводить деньги в драгметалл, чтобы минимизировать потенциальные риски. Кроме того, многие участники рынка ожидают ослабления доллара во второй половине 2024 года и поэтому считают золото более привлекательным активом. Более того, мировые центральные банки ускоряют рост цен на драгоценные металлы.
В пятницу, 12 апреля, мировые цены на золото выросли на 3,2% и впервые за все время наблюдения приблизились к $2449 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Стоимость драгметалла на мировом рынке уверенно растет с начала месяца и за это время уже девять раз достигала своего исторического максимума. Эксперты полагают, что основной причиной наблюдаемой динамики является обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы видим рост напряженности между Ираном и Израилем. На этом фоне в мире растет спрос на золото, которое традиционно считается защитной ценностью. Его еще называют «валютой страха», поскольку цена металла растет в цене. цена в периоды конфликтов», — рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.
Напомним, 1 апреля ВВС Израиля атаковали территорию иранского консульства в сирийском Дамаске. В ответ на это президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что еврейское государство «дорого заплатит за свое преступное деяние», а верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи пообещал «наказать злой режим». В то же время 12 апреля телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил о планах Ирана атаковать Израиль уже в пятницу.
“В ближайшее время цена золота будет во многом зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Если произойдет очередная эскалация, котировки могут добавить еще 10% к текущим значениям. Если в регионе станет спокойнее, то цены скорректируются”, – добавил Сергей Суверов. .
Кроме того, сумасшедший интерес к золоту в мире может быть связан с опасениями инвесторов по поводу возможного ослабления доллара в ближайшие месяцы. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
“Участники рынка ожидают смягчения монетарной политики (МП) в США уже во второй половине 2024 года. Это в свою очередь должно привести к падению стоимости американской валюты”, – пояснил Чернов.
Также по теме
«Даже среди союзников США»: почему мировая доля доллара в валютных резервах падает до рекордного уровня
По данным Международного валютного фонда, в 2023 году долларовые мировые резервы упали ниже 58,41% впервые за 28 лет. От…
Два года назад монетарные власти США начали ужесточать денежно-кредитную политику в попытке обуздать инфляцию, достигшую 40-летнего рекордного уровня. Таким образом, если раньше процентная ставка в США была близка к нулю, то с марта 2022 года по июль 2023 года она повышалась 11 раз – с 0–0,25 до 5,25–5,5% в год и с тех пор продолжает сохранять этот уровень. .
Уточним, что такое ужесточение монетарной политики считается одним из основных инструментов борьбы с инфляцией. Когда ставки растут, стоимость заимствований для граждан и бизнеса увеличивается, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время доходность государственных облигаций США растет, а дополнительный приток инвестиций на долговой рынок США положительно влияет на динамику доллара.
Сейчас инфляция в США значительно замедлилась по сравнению с уровнем 2022 года, однако высокие процентные ставки затрудняют работу бизнеса и начинают толкать экономику США в рецессию. Ожидается, что возвращение к мягкой денежно-кредитной политике поможет США оживить внутреннюю активность, но за счет ослабления доллара. В этих условиях инвесторы считают целесообразным начать переводить деньги из валюты США в золото.
“Рост цен на золото, скорее всего, продолжится в ближайшее время. В этом году на фоне глобальной нестабильности и ожидаемого ослабления доллара драгоценный металл может подорожать до $2500-2600 за тройскую унцию”, – предположили. финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с RT.
Обновление акций
Действия мировых центральных банков также могут оказать дополнительную поддержку ценам на золото, считают эксперты. Уже девять месяцев подряд центральные банки различных стран мира непрерывно наращивают закупки драгоценных металлов, а активнее всего пополняют свои склады регуляторы Китая, Турции, Индии и Казахстана. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC).
Также по теме
«Глупость и огромная ошибка»: Путин назвал решение США использовать доллар во внешнеполитической борьбе высокомерным
Решение США использовать доллар для политического давления на Россию было самой большой стратегической ошибкой Вашингтона, заявил…
Как ранее отмечали специалисты организации, в последнее время многие государства все чаще начинают рассматривать металл как альтернативу доллару для хранения золотовалютных резервов (GER). Так, по данным опроса WGC, проведенного чуть менее года назад, отношение регуляторов к будущей роли американской валюты в структуре их золотовалютных резервов «стало более пессимистичным», тогда как взгляды на золото, на наоборот, оказался более оптимистичным
«Будущее международной валютной системы остается неопределенным, и, кроме того, центральные банки развивающихся рынков и развивающихся стран меньше уверены в превосходстве доллара США, чем их коллеги из развивающихся стран. На фоне этих тенденций и постоянно меняющихся инвестиций условиях, спрос на золото со стороны центральных банков, вероятно, останется высоким», — говорится в исследовании.
По последним оценкам WGC, в третьем квартале 2022 года доллар занимал около 51% структуры мировых золотовалютных резервов, а золото – лишь 15%. Однако половина опрошенных центральных банков ожидают, что доля национальной валюты США снизится до 40-50%, а некоторые регуляторы не исключают возможности, что этот показатель упадет ниже 40% в течение следующих пяти лет. В то же время уровень золота в мировых резервах может вырасти до 16-25% (и даже выше), прогнозируют большинство центральных банков.
«Центральные банки развивающихся стран и развивающихся стран, в частности, выражают постоянную обеспокоенность по поводу влияния геополитики на их решения по управлению резервами, и многие рассматривают золото как способ устранения этих рисков», – отметили в WGC.
По мнению экспертов, мировые регуляторы начали пересматривать свое отношение к доллару после санкций, введенных Западом против России. В 2022 году, после начала КВО, США вместе со своими союзниками по ЕС и G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы (на сумму 300 миллиардов долларов) и сейчас обсуждают возможность конфискации этих денег. Это стало тревожным сигналом для многих центральных банков, уверены эксперты.
«Центральные банки мира увидели, что никто не застрахован от подобных действий, и начали диверсифицировать свои золотовалютные резервы. Дело в том, что золото в валютных резервах хранится в физических слитках в хранилищах на территории страны, которой оно принадлежит, поэтому никто не может его заморозить или конфисковать», — пояснил Владимир Чернов.
По мнению Сергея Суверова, на инвестиционную привлекательность доллара также негативно влияет стремительно растущий госдолг США. На сегодняшний день его объем уже превысил 34,5 трлн долларов США. Кроме того, на фоне роста процентных ставок обслуживание долга теперь обходится Штатам дороже, и в 2024 году Вашингтон впервые может потратить на эти цели больше, чем на оборону, подсчитали в бюджетном управлении Конгресса страны.
«В целом рост государственного долга в одной из главных экономик мира негативно влияет на привлекательность ее валюты. Поэтому центральные банки мира стали больше инвестировать в драгоценный металл, а не в доллар. “, – заключил Суверов.